各分工会：

为进一步提高财务报销工作效率，方便分工会办理财务报销有关手续，经与学校财务处沟通，目前已开通工会财务账户网银支付方式。即日起，校工会将启用网银支付，现将相关通知如下：

一、 财务报销流程

1、分工会根据工会财务管理要求，准备完整的报销材料（原始凭证报销封面、工会经费使用情况表、发票、其他材料（如签领单、情况说明等））提交校工会办公室审核；

2、校工会办公室审核无误后提交校工会常务副主席签字；

3、校工会办公室将签字盖章后的报销材料提交财务处；

4、财务处审核无误后将直接打款，如无特殊情况，预计10个工作日左右到账。

二、借款流程

1、如支出超过1000元（含），仍需填写借据预借支出；

2、分工会将分工会主席签字盖章后的借据提交校工会办公室审核；

3、校工会办公室审核无误后提交校工会常务副主席签字；

4、校工会办公室将签字盖章后的借据提交财务处；

5、财务处审核无误后将直接打款，如无特殊情况，预计10个工作日左右到账；

6、借款应当于活动结束后10个工作日内报销完毕。

三、 特别说明

1、启用网银支付后，校工会将通过网络转账方式对支出予以实时报销结算，一般情况下不再受理现金和支票结算业务。

2、教职工个人垫款的费用报销，填写原始凭证报销封面时务必写明银行账号（中国银行）、开户名（姓名）、开户网点名称，职工号无需填写。

3、网银支付开通后，可简化分工会办理借款或报销手续。如材料完备准确，仅需将相关材料交至校工会办公室即可，后续无需再到财务处办理。

附件：

1、《原始凭证报销封面》（对私）填写模板

2、《原始凭证报销封面》（对公）填写模板

                                              校工会         

                                       2021年9月8日